作ってみよう~PL実践編(1)シート紹介~

予算実績管理表を実際の作り方をご紹介しながら、

Excelの小技も合わせて、連載で ご紹介していきたいと思います。

※私の働いている、ここニューコムでは、
  「予算と実績の管理をEXCELでWeb化するソース公開型パッケージ」をリリース
  していますので、エクセルを使った予算実績管理のための何か良いシステムを
  お探しの方はぜひご覧ください。

おおまかな流れは次にようになります。

完成したシートをご紹介♪

<1>まず、入力シートを作成します。

①予算入力シート

現場のマネージャーが入力しやすいフォームにします。

勘定科目が細かく設定されており、コストカットも考慮しながら、

月別に入力できるようにしてあります。3部門あることを想定しており、

部門1の予算入力シートを示しています。 ↓Clickで拡大!

tukuru-5-8.JPG

②実績入力シート

会計ソフトから財務情報を出力した形にします。

経理が実績を入力しやすいフォームです。

部門別に入力するようになっており、ライン部門3部門とスタッフ部門1部門

からなっています。 ↓Clickで拡大しますよ。

tukuru-5.JPG

<2>つぎに、参照用シートを作成します。

経営者・管理者用のシートです。

①数式を入れてあり、入力シートに数値が入ると、自動的にデータが入り

参照できるようになっています。

(管理者用の部門別シート)

tukuru-5-2.JPG

(経営者用の分析シート)

tukuru-5-3.JPG

Excelで行う場合、会計ソフトでは反映しにくい細かい科目の設定

(コストカット)、共通費配賦の割振り、反映 等のそれぞれの会社に沿った

シートを作成できる利点があります。

参照用シートでは、管理者、経営者の視点を考えたシート作りができます。

例えば、経営者の場合は、科目を細分化せず、財務面を重視したシート作りを

しています。

このような会計管理用のシートを作成していきながら、

Excelの小技、利点を次回からご紹介していこうと思います。

お楽しみに!

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